FRAGE: Wir haben einen Betrieb, in dem ab und an auch Bargeldzahlungen eingehen. Für jeden Umsatz erstellen wir eine Rechnung. Nach unserem Ermessen führen wir die Kasse richtig. Nun ist beim Abgleich des Geldtransitkontos aber aufgefallen, dass immer wieder ein Saldo in gleicher Höhe bestehen bleibt, obwohl keine Zahlungsabwicklungen von Bank und Kasse mehr ausstehen. Woran kann das liegen und was sollen wir tun?
ANTWORT von Ann-Christin Hütte:
Das Geldtransitkonto muss immer ausgeglichen sein, wenn alle Vorgänge gebucht worden sind. Dies ist bei Ihnen nicht der Fall. Sind alle Belege vollständig erfasst, prüfen Sie versehentliche Doppelbuchungen und direkt getätigte Transaktionen über Kasse/Bank statt über Geldtransit. Oftmals fehlt ein Beleg über eine Bargeldentnahme, was zu einem bestehenden Transitbetrag führt. Gleiches gilt für Bargeldeinzahlungen auf die Bank.